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组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2024090526
  
  华泰资产晨曦12号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 2
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2024090525
  
  中意资产-利率策略3号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 3
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2024090524
  
  英大资产-稳利创鑫79号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 4
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2024090523
  
  英大资产-稳利创鑫78号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 5
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2024090522
  
  英大资产-稳利创鑫77号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 6
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2024090521
  
  英大资产-稳利创鑫81号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 7
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2024090520
  
  英大资产-稳利创鑫80号资产管理产品
  
  2024-09-02
- 8
  
  安联保险资产管理有限公司
  
  ZH2024080519
  
  安联安享64号资产管理产品
  
  2024-08-30
- 9
  
  大家资产管理有限责任公司
  
  ZH2024080518
  
  大家资产稳健精选119号固定收益类资产管理产品
  
  2024-08-30
- 10
  
  大家资产管理有限责任公司
  
  ZH2024080517
  
  大家资产稳健精选118号固定收益类资产管理产品
  
  2024-08-30
- 11
  
  大家资产管理有限责任公司
  
  ZH2024080516
  
  大家资产稳健精选78号固定收益类资产管理产品
  
  2024-08-30
- 12
  
  大家资产管理有限责任公司
  
  ZH2024080515
  
  大家资产管理有限责任公司稳健精选110号固定收益类资产管理产品
  
  2024-08-30
- 13
  
  民生通惠资产管理有限公司
  
  ZH2024080514
  
  民生通惠汇通11号货币资产管理产品
  
  2024-08-30
- 14
  
  安联保险资产管理有限公司
  
  ZH2024080513
  
  安联货币1号资产管理产品
  
  2024-08-28
- 15
  
  中国人寿资产管理有限公司
  
  ZH2024080512
  
  国寿资产-睿进新质创新科技1号资产管理产品
  
  2024-08-28
- 16
  
  中国人寿资产管理有限公司
  
  ZH2024080511
  
  国寿资产-致丰新质新兴产业1号资产管理产品
  
  2024-08-28
- 17
  
  民生通惠资产管理有限公司
  
  ZH2024080510
  
  民生通惠纯债3号资产管理产品
  
  2024-08-28
- 18
  
  太平资产管理有限公司
  
  ZH2024080509
  
  太平资产如意136号资管产品
  
  2024-08-28
- 19
  
  中国人寿资产管理有限公司
  
  ZH2024080508
  
  国寿资产-睿进新质红利1号资产管理产品
  
  2024-08-27
- 20
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2024080507
  
  华泰资产和享收益资产管理产品
  
  2024-08-26
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2024-09-05
  
  10924001003
  
  2.9745
  
  98.8994
  
  0.0925
  
  98.8069
  
  4.1870
  
  98.9096
  
  0.1028
  
  推荐
- 2
  
  2024-09-05
  
  10924001003
  
  8.9745
  
  102.2129
  
  0.0925
  
  102.1204
  
  3.4721
  
  102.2232
  
  0.1028
- 3
  
  2024-09-05
  
  10924001002
  
  2.9745
  
  98.8994
  
  0.0925
  
  98.8069
  
  4.1870
  
  98.9096
  
  0.1028
  
  推荐
- 4
  
  2024-09-05
  
  10924001002
  
  8.9745
  
  102.2129
  
  0.0925
  
  102.1204
  
  3.4721
  
  102.2232
  
  0.1028
- 5
  
  2024-09-05
  
  10924000995
  
  2.9772
  
  99.9020
  
  0.0768
  
  99.8252
  
  4.0721
  
  99.9130
  
  0.0878
  
  推荐
- 6
  
  2024-09-05
  
  10924000995
  
  4.9772
  
  102.1563
  
  0.0768
  
  102.0795
  
  3.5448
  
  102.1672
  
  0.0878
- 7
  
  2024-09-05
  
  10924000993
  
  2.9772
  
  101.6682
  
  0.0885
  
  101.5798
  
  4.0517
  
  101.6809
  
  0.1011
  
  推荐
- 8
  
  2024-09-05
  
  10924000993
  
  14.9772
  
  112.7881
  
  0.0885
  
  112.6996
  
  3.5161
  
  112.8008
  
  0.1011
- 9
  
  2024-09-05
  
  10924000992
  
  2.9772
  
  101.6682
  
  0.0885
  
  101.5798
  
  4.0517
  
  101.6809
  
  0.1011
  
  推荐
- 10
  
  2024-09-05
  
  10924000992
  
  14.9772
  
  112.7881
  
  0.0885
  
  112.6996
  
  3.5161
  
  112.8008
  
  0.1011
- 11
  
  2024-09-05
  
  10924000982
  
  0.9799
  
  102.1156
  
  0.1165
  
  101.9991
  
  3.9905
  
  102.1322
  
  0.1331
  
  推荐
- 12
  
  2024-09-05
  
  10924000982
  
  4.9799
  
  111.6531
  
  0.1165
  
  111.5366
  
  3.5356
  
  111.6698
  
  0.1331
- 13
  
  2024-09-05
  
  10924000964
  
  2.9635
  
  101.0258
  
  0.1553
  
  100.8706
  
  4.0517
  
  101.0378
  
  0.1672
  
  推荐
- 14
  
  2024-09-05
  
  10924000964
  
  8.9635
  
  107.6227
  
  0.1553
  
  107.4674
  
  3.3864
  
  107.6346
  
  0.1672
- 15
  
  2024-09-05
  
  10924000963
  
  4.9580
  
  102.2661
  
  0.1646
  
  102.1016
  
  3.5387
  
  102.2771
  
  0.1756
  
  推荐
- 16
  
  2024-09-05
  
  10924000963
  
  14.9580
  
  105.7546
  
  0.1646
  
  105.5900
  
  3.5198
  
  105.7656
  
  0.1756
- 17
  
  2024-09-05
  
  10924000959
  
  4.9553
  
  102.4626
  
  0.1663
  
  102.2963
  
  3.5385
  
  102.4737
  
  0.1773
  
  推荐
- 18
  
  2024-09-05
  
  10924000959
  
  9.9553
  
  105.1517
  
  0.1663
  
  104.9854
  
  3.4486
  
  105.1628
  
  0.1773
- 19
  
  2024-09-05
  
  10924000958
  
  0.9608
  
  99.4712
  
  0.1264
  
  99.3448
  
  3.9980
  
  99.4802
  
  0.1354
  
  推荐
- 20
  
  2024-09-05
  
  10924000958
  
  5.9608
  
  100.3987
  
  0.1264
  
  100.2723
  
  3.2389
  
  100.4078
  
  0.1354

中保登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

以学促能以合聚力中保登举办融资租赁类资产支持计划业务培训班

中保登“银保通”平台第二批成员单位启动系统对接

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中保登向28家保险公司发送专项提示函重点治理保险资金投资银行理财报送数据质量

落实组合类保险资产管理产品新规中保登正式启动发行前登记工作

中保登授予五家保险资管机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质

中保登通报组合类保险资产管理产品发行前登记业务情况

中保登“银保通”系统正式上线——规范高效开展保险资管产品代理销售业务

中保登持续推进数据治理升级组合类产品信息登记功能

中保登举办供应链金融类资产支持计划业务培训

中保登切实加强投资者适当性管理修订账户管理业务指引

中保登定向发布《组合类保险资管产品数据摘报》

中保登与中债估值中心成功举办保险资管业落实新金融工具会计准则交流会暨中债-中保登解决方案研讨会

中保登修订发布《债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划登记业务指引》

“学思用”贯通 “知信行”合一中保登举办“宝灯书院：百舸思享会（第26期）”

中保登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》

新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型

第四届中国金融科技产业峰会保险业论坛成功举办

建设银行上线中保登“银保通”系统国有大型商业银行启动保险资管产品代销

国寿资产ESG主题保险资管产品上线中保登“银保通”系统

中保登举办“宝灯书院：百舸思享会（第30期）”