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中债-中保登保险资产管理产品估值

序号
估值日期
资产代码
待偿期（年）
日间估价全价
（元/百元）
日间应计利息
（元/百元）
估价净价
（元/百元）
估价收益率（%）
日终估价全价
（元/百元）
日终应计利息
（元/百元）
可信度

1

2024-09-05

10924001003

2.9745

98.8994

0.0925

98.8069

4.1870

98.9096

0.1028

推荐
2

2024-09-05

10924001003

8.9745

102.2129

0.0925

102.1204

3.4721

102.2232

0.1028
3

2024-09-05

10924001002

2.9745

98.8994

0.0925

98.8069

4.1870

98.9096

0.1028

推荐
4

2024-09-05

10924001002

8.9745

102.2129

0.0925

102.1204

3.4721

102.2232

0.1028
5

2024-09-05

10924000995

2.9772

99.9020

0.0768

99.8252

4.0721

99.9130

0.0878

推荐
6

2024-09-05

10924000995

4.9772

102.1563

0.0768

102.0795

3.5448

102.1672

0.0878
7

2024-09-05

10924000993

2.9772

101.6682

0.0885

101.5798

4.0517

101.6809

0.1011

推荐
8

2024-09-05

10924000993

14.9772

112.7881

0.0885

112.6996

3.5161

112.8008

0.1011
9

2024-09-05

10924000992

2.9772

101.6682

0.0885

101.5798

4.0517

101.6809

0.1011

推荐
10

2024-09-05

10924000992

14.9772

112.7881

0.0885

112.6996

3.5161

112.8008

0.1011
11

2024-09-05

10924000982

0.9799

102.1156

0.1165

101.9991

3.9905

102.1322

0.1331

推荐
12

2024-09-05

10924000982

4.9799

111.6531

0.1165

111.5366

3.5356

111.6698

0.1331
13

2024-09-05

10924000964

2.9635

101.0258

0.1553

100.8706

4.0517

101.0378

0.1672

推荐
14

2024-09-05

10924000964

8.9635

107.6227

0.1553

107.4674

3.3864

107.6346

0.1672
15

2024-09-05

10924000963

4.9580

102.2661

0.1646

102.1016

3.5387

102.2771

0.1756

推荐
16

2024-09-05

10924000963

14.9580

105.7546

0.1646

105.5900

3.5198

105.7656

0.1756
17

2024-09-05

10924000959

4.9553

102.4626

0.1663

102.2963

3.5385

102.4737

0.1773

推荐
18

2024-09-05

10924000959

9.9553

105.1517

0.1663

104.9854

3.4486

105.1628

0.1773
19

2024-09-05

10924000958

0.9608

99.4712

0.1264

99.3448

3.9980

99.4802

0.1354

推荐
20

2024-09-05

10924000958

5.9608

100.3987

0.1264

100.2723

3.2389

100.4078

0.1354

注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。