组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
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1
太平资产管理有限公司
ZH2024070443
太平资产如意130号资管产品
2024-07-04
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2024070442
华泰资产德林2号资产管理产品
2024-07-04
-
3
长江养老保险股份有限公司
ZH2024070441
长江养老ESG优选资产管理产品
2024-07-03
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024070440
国寿资产-稳盈增强2429资产管理产品
2024-07-03
-
5
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024070439
国寿资产-稳享2423资产管理产品
2024-07-03
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6
新华资产管理股份有限公司
ZH2024070438
新华资产-明义三十七号资产管理产品
2024-07-02
-
7
中意资产管理有限责任公司
ZH2024070437
中意资产-裕享稳健63号资产管理产品
2024-07-01
-
8
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024060436
国寿资产-致强2456资产管理产品
2024-06-28
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9
中国人保资产管理有限公司
ZH2024060435
中国人保资产中长期配置纯债55号资产管理产品
2024-06-28
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10
中意资产管理有限责任公司
ZH2024060434
中意资产-裕享稳健57号资产管理产品
2024-06-28
-
11
平安资产管理有限责任公司
ZH2024060433
平安资产秋实47号资产管理产品
2024-06-26
-
12
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024060432
国寿资产-源流2466资产管理产品
2024-06-26
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13
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024060431
国寿资产-鼎坤优势甄选2462资产管理产品
2024-06-26
-
14
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024060430
国寿资产-鼎坤优势甄选2461资产管理产品
2024-06-26
-
15
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024060429
泰康资产纯泰ESG优选资产管理产品
2024-06-26
-
16
泰康资产管理有限责任公司
ZH2024060428
泰康资产纯泰利率债1号资产管理产品
2024-06-26
-
17
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2024060427
华安财保资管聚鑫22号资产管理产品
2024-06-25
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18
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024060426
国寿资产-稳健普惠主题资产管理产品
2024-06-24
-
19
中国人寿资产管理有限公司
ZH2024060425
国寿资产-稳健科技金融主题资产管理产品
2024-06-24
-
20
新华资产管理股份有限公司
ZH2024060424
新华资产-明悦十七号资产管理产品
2024-06-24
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2024-07-25
10924000813
2.9796
100.3019
0.0774
100.2245
3.9586
100.3130
0.0884
推荐
-
2
2024-07-25
10924000813
4.9796
102.4409
0.0774
102.3635
3.5135
102.4519
0.0884
-
3
2024-07-25
10924000812
1.9714
101.6980
0.1611
101.5369
5.0828
101.7141
0.1772
推荐
-
4
2024-07-25
10924000812
4.9714
105.4242
0.1611
105.2631
4.7051
105.4403
0.1772
-
5
2024-07-25
10924000811
1.9632
98.8956
0.1192
98.7764
4.0008
98.9047
0.1283
推荐
-
6
2024-07-25
10924000811
0.9632
99.5317
0.1192
99.4125
3.9515
99.5409
0.1283
-
7
2024-07-25
10924000810
2.9550
99.2544
0.1644
99.0900
4.0850
99.2647
0.1747
推荐
-
8
2024-07-25
10924000810
8.9550
102.0318
0.1644
101.8673
3.5046
102.0421
0.1747
-
9
2024-07-25
10924000796
1.9741
99.8724
0.1175
99.7549
4.9180
99.8855
0.1306
推荐
-
10
2024-07-25
10924000796
5.9741
101.7795
0.1175
101.6620
4.4589
101.7925
0.1306
-
11
2024-07-25
10924000793
2.9769
102.7534
0.1078
102.6457
3.9749
102.7669
0.1213
推荐
-
12
2024-07-25
10924000793
19.9781
116.7195
0.1078
116.6118
3.7342
116.7330
0.1213
-
13
2024-07-25
10924000786
0.8974
99.0973
0.0740
99.0233
3.8563
99.1047
0.0814
推荐
-
14
2024-07-25
10924000786
4.5769
96.7022
0.0740
96.6282
3.5508
96.7096
0.0814
-
15
2024-07-25
10924000784
1.9741
102.2772
0.1488
102.1285
4.9177
102.2938
0.1653
推荐
-
16
2024-07-25
10924000784
9.9741
111.3477
0.1488
111.1989
4.6405
111.3642
0.1653
-
17
2024-07-25
10924000779
2.9604
102.5774
0.1828
102.3946
3.9078
102.5904
0.1958
推荐
-
18
2024-07-25
10924000779
5.9604
108.7744
0.1828
108.5916
3.1717
108.7874
0.1958
-
19
2024-07-25
10924000778
2.9550
102.7811
0.2124
102.5687
3.9240
102.7944
0.2257
推荐
-
20
2024-07-25
10924000778
14.9550
115.7672
0.2124
115.5547
3.5029
115.7804
0.2257
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