组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025070420
泰康资产纯泰货币7号资产管理产品
2025-07-16
-
2
华泰资产管理有限公司
ZH2025070419
华泰资产鼎泰安盈资产管理产品
2025-07-15
-
3
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070418
工银安盛价值优选资产管理产品
2025-07-15
-
4
大家资产管理有限责任公司
ZH2025070417
大家资产稳健聚利25号货币市场类资产管理产品
2025-07-15
-
5
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025070416
民生通惠纯债5号资产管理产品
2025-07-15
-
6
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070415
工银安盛优势精选2号资产管理产品
2025-07-15
-
7
中国人保资产管理有限公司
ZH2025070414
中国人保资产债券REITs优选2号资产管理产品
2025-07-14
-
8
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070413
工银安盛大盘精选2号资产管理产品
2025-07-14
-
9
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070412
工银安盛价值悦享资产管理产品
2025-07-14
-
10
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025070411
泰康资产纯泰货币3号资产管理产品
2025-07-14
-
11
华泰资产管理有限公司
ZH2025070410
华泰资产坤泰价值1号资产管理产品
2025-07-10
-
12
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070409
工银安盛添利货币9号资产管理产品
2025-07-10
-
13
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070408
工银安盛添利货币10号资产管理产品
2025-07-10
-
14
安联保险资产管理有限公司
ZH2025070407
安联睿泰1号资产管理产品
2025-07-10
-
15
阳光资产管理股份有限公司
ZH2025070406
阳光资产-安享货币13号资产管理产品
2025-07-10
-
16
阳光资产管理股份有限公司
ZH2025070405
阳光资产-安享货币12号资产管理产品
2025-07-10
-
17
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2025070404
华安财保资管鸿利15号资产管理产品
2025-07-09
-
18
华泰资产管理有限公司
ZH2025070403
华泰资产添享1号货币资产管理产品
2025-07-09
-
19
中再资产管理股份有限公司
ZH2025070402
中再汇利2号资产管理产品
2025-07-09
-
20
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025070401
工银安盛稳盈25号资产管理产品
2025-07-08
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-07-15
10925001014
2.9903
99.2168
0.0438
99.1730
4.2999
99.2277
0.0547
推荐
-
2
2025-07-15
10925001014
8.9890
98.9487
0.0438
98.9049
4.1473
98.9596
0.0547
-
3
2025-07-15
10925001014
2.9903
99.2168
0.0438
99.1730
4.2999
99.2277
0.0547
推荐
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4
2025-07-15
10925001014
8.9890
98.9487
0.0438
98.9049
4.1473
98.9596
0.0547
-
5
2025-07-15
10925001004
6.9849
100.7276
0.0597
100.6679
3.5027
100.7376
0.0696
推荐
-
6
2025-07-15
10925001004
7.9836
102.0900
0.0597
102.0304
3.5411
102.1000
0.0696
-
7
2025-07-15
10925001004
6.9849
100.7276
0.0597
100.6679
3.5027
100.7376
0.0696
推荐
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8
2025-07-15
10925001004
7.9836
102.0900
0.0597
102.0304
3.5411
102.1000
0.0696
-
9
2025-07-15
10925000987
4.9699
100.2299
0.1054
100.1245
3.4516
100.2395
0.1150
推荐
-
10
2025-07-15
10925000987
4.9699
100.2299
0.1054
100.1245
3.4516
100.2395
0.1150
推荐
-
11
2025-07-15
10925000986
4.9671
100.2397
0.1150
100.1247
3.4515
100.2493
0.1246
推荐
-
12
2025-07-15
10925000986
4.9671
100.2397
0.1150
100.1247
3.4515
100.2493
0.1246
推荐
-
13
2025-07-15
10925000985
4.9644
100.2496
0.1246
100.1250
3.4514
100.2592
0.1342
推荐
-
14
2025-07-15
10925000985
4.9644
100.2496
0.1246
100.1250
3.4514
100.2592
0.1342
推荐
-
15
2025-07-15
10925000984
1.9863
102.4692
0.0604
102.4088
3.1480
102.4813
0.0725
推荐
-
16
2025-07-15
10925000984
1.9863
102.4692
0.0604
102.4088
3.1480
102.4813
0.0725
推荐
-
17
2025-07-15
10925000979
6.9712
100.8775
0.1094
100.7681
3.5018
100.8875
0.1193
推荐
-
18
2025-07-15
10925000979
7.9699
102.2601
0.1094
102.1507
3.5403
102.2700
0.1193
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19
2025-07-15
10925000979
6.9712
100.8775
0.1094
100.7681
3.5018
100.8875
0.1193
推荐
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20
2025-07-15
10925000979
7.9699
102.2601
0.1094
102.1507
3.5403
102.2700
0.1193
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