组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2025070392
平安资产云丰20号资产管理产品
2025-07-01
-
2
平安资产管理有限责任公司
ZH2025070391
平安资产云丰19号资产管理产品
2025-07-01
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2025070390
新华资产-明焱十一号货币市场类资产管理产品
2025-07-01
-
4
新华资产管理股份有限公司
ZH2025070389
新华资产-明晶五号货币市场类资产管理产品
2025-07-01
-
5
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2025060388
华安财保资管鸣远17号资产管理产品
2025-06-30
-
6
招商信诺资产管理有限公司
ZH2025060387
招商信诺资管米利3号货币产品
2025-06-30
-
7
招商信诺资产管理有限公司
ZH2025060386
招商信诺资管米利2号货币产品
2025-06-30
-
8
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060385
中意资产-新回报38号资产管理产品
2025-06-27
-
9
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060384
中意资产-新回报37号资产管理产品
2025-06-27
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060383
中意资产-新回报35号资产管理产品
2025-06-27
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060382
中意资产-新回报36号资产管理产品
2025-06-27
-
12
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025060381
国寿资产-源源天利10号货币资产管理产品
2025-06-27
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13
中信保诚资产管理有限责任公司
ZH2025060380
中信保诚资管信享货币1号资产管理产品
2025-06-27
-
14
平安资产管理有限责任公司
ZH2025060379
平安资产云丰18号资产管理产品
2025-06-26
-
15
平安资产管理有限责任公司
ZH2025060378
平安资产云丰17号资产管理产品
2025-06-26
-
16
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060377
中意资产-中观优选4号资产管理产品
2025-06-26
-
17
华泰资产管理有限公司
ZH2025060376
华泰资产晨曦33号资产管理产品
2025-06-26
-
18
安联保险资产管理有限公司
ZH2025060375
安联万泰31号资产管理产品
2025-06-26
-
19
建信保险资产管理有限公司
ZH2025060374
建信资管浦江安鑫36号资产管理产品
2025-06-26
-
20
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025060373
泰康资产纯泰货币9号资产管理产品
2025-06-26
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-07-03
10925000970
4.9808
98.6340
0.0646
98.5694
3.6806
98.6432
0.0738
推荐
-
2
2025-07-03
10925000970
9.9808
97.5898
0.0646
97.5252
3.6618
97.5990
0.0738
-
3
2025-07-03
10925000969
9.9808
100.1543
0.0704
100.0839
3.6589
100.1644
0.0804
推荐
-
4
2025-07-03
10925000948
2.9850
100.2185
0.0892
100.1293
5.4091
100.2333
0.1040
推荐
-
5
2025-07-03
10925000937
1.9781
101.0836
0.0758
101.0078
3.4649
101.0944
0.0866
推荐
-
6
2025-07-03
10925000937
4.9781
99.6303
0.0758
99.5546
4.1110
99.6412
0.0866
-
7
2025-07-03
10925000936
1.9753
101.0935
0.0866
101.0069
3.4646
101.1043
0.0974
推荐
-
8
2025-07-03
10925000936
4.9753
99.6431
0.0866
99.5565
4.1106
99.6539
0.0974
-
9
2025-07-03
10925000926
4.9808
99.8074
0.0583
99.7491
3.0886
99.8158
0.0667
推荐
-
10
2025-07-03
10925000926
7.9808
108.3771
0.0583
108.3188
2.9219
108.3854
0.0667
-
11
2025-07-03
10925000920
2.9822
100.2683
0.0642
100.2041
3.2676
100.2774
0.0733
推荐
-
12
2025-07-03
10925000920
8.9808
102.9028
0.0642
102.8386
2.9760
102.9120
0.0733
-
13
2025-07-03
10925000919
4.9808
98.6340
0.0646
98.5694
3.6806
98.6432
0.0738
推荐
-
14
2025-07-03
10925000919
9.9808
97.5898
0.0646
97.5252
3.6618
97.5990
0.0738
-
15
2025-07-03
10925000914
9.9808
100.1543
0.0704
100.0839
3.6589
100.1644
0.0804
推荐
-
16
2025-07-03
10925000913
2.9822
100.2683
0.0642
100.2041
3.2676
100.2774
0.0733
推荐
-
17
2025-07-03
10925000913
8.9808
102.9028
0.0642
102.8386
2.9760
102.9120
0.0733
-
18
2025-07-03
10925000910
1.9808
101.8101
0.0970
101.7131
4.1598
101.8240
0.1109
推荐
-
19
2025-07-03
10925000910
8.9808
107.3205
0.0970
107.2234
4.0994
107.3343
0.1109
-
20
2025-07-03
10925000907
2.9932
99.3343
0.0325
99.3018
4.2108
99.3451
0.0433
推荐
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