组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
大家资产管理有限责任公司
ZH2025040163
大家资产稳健聚利2号货币市场类资产管理产品
2025-04-03
-
2
大家资产管理有限责任公司
ZH2025040162
大家资产稳健聚利1号货币市场类资产管理产品
2025-04-03
-
3
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025040161
国华兴益资管新享添益8号产品
2025-04-03
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2025040160
中意资产-稳健成长资产管理产品
2025-04-02
-
5
建信保险资产管理有限公司
ZH2025040159
建信资管浦江致盈3号资产管理产品
2025-04-01
-
6
平安资产管理有限责任公司
ZH2025040158
平安资产玉衡10号资产管理产品
2025-04-01
-
7
平安资产管理有限责任公司
ZH2025040157
平安资产玉衡8号资产管理产品
2025-04-01
-
8
中国人保资产管理有限公司
ZH2025030156
中国人保资产聚瑞科技资产管理产品
2025-03-31
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2025030155
平安资产玉衡9号资产管理产品
2025-03-31
-
10
中意资产管理有限责任公司
ZH2025030154
中意资产-裕享稳健11号资产管理产品
2025-03-31
-
11
中意资产管理有限责任公司
ZH2025030153
中意资产-裕享稳健10号资产管理产品
2025-03-31
-
12
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025030152
民生通惠民汇80号资产管理产品
2025-03-31
-
13
平安资产管理有限责任公司
ZH2025030151
平安资产玉衡5号资产管理产品
2025-03-31
-
14
平安资产管理有限责任公司
ZH2025030150
平安资产玉衡6号资产管理产品
2025-03-31
-
15
平安资产管理有限责任公司
ZH2025030149
平安资产玉衡7号资产管理产品
2025-03-31
-
16
中国人保资产管理有限公司
ZH2025030148
人保资产货币3号资产管理产品
2025-03-28
-
17
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025030147
永诚资产永盈货币3号资产管理产品
2025-03-28
-
18
永诚保险资产管理有限公司
ZH2025030146
永诚资产永盈货币2号资产管理产品
2025-03-28
-
19
华安财保资产管理有限责任公司
ZH2025030145
华安财保资管聚鑫38号资产管理产品
2025-03-28
-
20
太平资产管理有限公司
ZH2025030144
太平资产转债3号资管产品
2025-03-27
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-04-02
10925000404
2.9829
101.6782
0.0963
101.5819
4.4612
101.6919
0.1100
推荐
-
2
2025-04-02
10925000404
14.9829
104.4065
0.0963
104.3102
4.6334
104.4202
0.1100
-
3
2025-04-02
10925000394
0.9836
100.1547
0.0917
100.0630
5.5466
100.1700
0.1069
推荐
-
4
2025-04-02
10925000394
4.9836
100.7833
0.0917
100.6916
5.4503
100.7986
0.1069
-
5
2025-04-02
10925000390
2.9829
98.3441
0.0579
98.2862
3.6285
98.3524
0.0662
推荐
-
6
2025-04-02
10925000390
9.9808
97.1135
0.0579
97.0555
3.3651
97.1218
0.0662
-
7
2025-04-02
10925000362
1.0658
99.8599
0.0701
99.7898
3.8528
99.8699
0.0801
推荐
-
8
2025-04-02
10925000362
4.8192
97.7984
0.0701
97.7283
4.2378
97.8085
0.0801
-
9
2025-04-02
10925000361
1.0658
99.7860
0.0538
99.7322
3.0987
99.7937
0.0615
推荐
-
10
2025-04-02
10925000361
4.8192
98.0607
0.0538
98.0069
3.3000
98.0683
0.0615
-
11
2025-04-02
10925000360
0.9808
99.6812
0.0500
99.6313
3.0230
99.6884
0.0571
推荐
-
12
2025-04-02
10925000360
4.8192
97.3778
0.0500
97.3279
3.2504
97.3850
0.0571
-
13
2025-04-02
10925000353
2.9479
101.8196
0.2772
101.5424
4.5095
101.8335
0.2911
推荐
-
14
2025-04-02
10925000353
8.9452
104.1697
0.2772
103.8925
4.5407
104.1835
0.2911
-
15
2025-04-02
10925000352
1.9616
98.9966
0.1147
98.8819
3.5814
99.0048
0.1229
推荐
-
16
2025-04-02
10925000352
12.9616
94.5932
0.1147
94.4784
3.5202
94.6014
0.1229
-
17
2025-04-02
10925000342
0.9616
100.0338
0.1465
99.8873
3.9359
100.0443
0.1570
推荐
-
18
2025-04-02
10925000342
3.9616
100.0365
0.1465
99.8900
3.9359
100.0470
0.1570
-
19
2025-04-02
10925000341
0.9589
99.5140
0.1188
99.3952
3.5305
99.5219
0.1267
推荐
-
20
2025-04-02
10925000341
14.9611
93.4765
0.1188
93.3577
3.4562
93.4844
0.1267
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