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组合类产品发行前登记信息

中债-中保登保险资产管理产品估值

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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
- 1
  
  国华兴益保险资产管理有限公司
  
  ZH2024110672
  
  国华兴益资管日馨月益71号产品
  
  2024-11-07
- 2
  
  英大保险资产管理有限公司
  
  ZH2024110671
  
  英大资产-泰和7号FOF资产管理产品
  
  2024-11-07
- 3
  
  太平洋资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110670
  
  太平洋卓越安享纯债六十一号资产管理产品
  
  2024-11-07
- 4
  
  永诚保险资产管理有限公司
  
  ZH2024110669
  
  永诚永兴分红5号产品
  
  2024-11-06
- 5
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110668
  
  平安资产如意70号资产管理产品
  
  2024-11-06
- 6
  
  大家资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110667
  
  大家资产长乾中证500指数增强1号权益类资产管理产品
  
  2024-11-05
- 7
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110666
  
  平安资产秋实40号资产管理产品
  
  2024-11-05
- 8
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110665
  
  百年资管致远11号资产管理产品
  
  2024-11-05
- 9
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110664
  
  百年资管致远10号资产管理产品
  
  2024-11-05
- 10
  
  平安资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110663
  
  平安资产如意64号资产管理产品
  
  2024-11-05
- 11
  
  中再资产管理股份有限公司
  
  ZH2024110662
  
  中再资产太和纯债3号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 12
  
  中再资产管理股份有限公司
  
  ZH2024110661
  
  中再资产太和纯债2号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 13
  
  中再资产管理股份有限公司
  
  ZH2024110660
  
  中再资产太和纯债1号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 14
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2024110659
  
  华泰资产晨曦23号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 15
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2024110658
  
  华泰资产晨曦24号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 16
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110657
  
  百年资管弘远73号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 17
  
  百年保险资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110656
  
  百年资管弘远72号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 18
  
  中意资产管理有限责任公司
  
  ZH2024110655
  
  中意资产-卓越非凡46号资产管理产品
  
  2024-11-04
- 19
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2024110654
  
  华泰资产晨曦21号资产管理产品
  
  2024-11-01
- 20
  
  华泰资产管理有限公司
  
  ZH2024110653
  
  华泰资产晨曦22号资产管理产品
  
  2024-11-01
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
  （元/百元）
- 日间应计利息
  （元/百元）
- 估价净价
  （元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
  （元/百元）
- 日终应计利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2024-11-19
  
  10924001615
  
  1.9805
  
  98.0993
  
  0.0576
  
  98.0418
  
  4.0398
  
  98.1076
  
  0.0658
  
  推荐
- 2
  
  2024-11-19
  
  10924001615
  
  2.9805
  
  96.9389
  
  0.0576
  
  96.8813
  
  4.1244
  
  96.9471
  
  0.0658
- 3
  
  2024-11-19
  
  10924001600
  
  1.9805
  
  98.0993
  
  0.0576
  
  98.0418
  
  4.0398
  
  98.1076
  
  0.0658
  
  推荐
- 4
  
  2024-11-19
  
  10924001600
  
  2.9805
  
  96.9389
  
  0.0576
  
  96.8813
  
  4.1244
  
  96.9471
  
  0.0658
- 5
  
  2024-11-19
  
  10924001548
  
  6.9778
  
  97.2192
  
  0.0633
  
  97.1559
  
  3.3424
  
  97.2271
  
  0.0712
  
  推荐
- 6
  
  2024-11-19
  
  10924001548
  
  7.9781
  
  98.3479
  
  0.0633
  
  98.2846
  
  3.4699
  
  98.3558
  
  0.0712
- 7
  
  2024-11-19
  
  10924001547
  
  9.9832
  
  97.3306
  
  0.0565
  
  97.2741
  
  3.7161
  
  97.3400
  
  0.0659
  
  推荐
- 8
  
  2024-11-19
  
  10924001542
  
  0.9695
  
  101.4893
  
  0.1619
  
  101.3274
  
  3.9552
  
  101.5040
  
  0.1767
  
  推荐
- 9
  
  2024-11-19
  
  10924001542
  
  3.9699
  
  106.1357
  
  0.1619
  
  105.9738
  
  3.7487
  
  106.1505
  
  0.1767
- 10
  
  2024-11-19
  
  10924001541
  
  6.9778
  
  97.2192
  
  0.0633
  
  97.1559
  
  3.3424
  
  97.2271
  
  0.0712
  
  推荐
- 11
  
  2024-11-19
  
  10924001541
  
  7.9781
  
  98.3479
  
  0.0633
  
  98.2846
  
  3.4699
  
  98.3558
  
  0.0712
- 12
  
  2024-11-19
  
  10924001540
  
  2.9695
  
  97.7956
  
  0.0846
  
  97.7110
  
  3.6237
  
  97.8033
  
  0.0923
  
  推荐
- 13
  
  2024-11-19
  
  10924001540
  
  19.9699
  
  88.7805
  
  0.0846
  
  88.6959
  
  3.6027
  
  88.7882
  
  0.0923
- 14
  
  2024-11-19
  
  10924001539
  
  1.9695
  
  99.8649
  
  0.1494
  
  99.7155
  
  5.1378
  
  99.8785
  
  0.1630
  
  推荐
- 15
  
  2024-11-19
  
  10924001539
  
  5.9695
  
  100.7503
  
  0.1494
  
  100.6009
  
  4.8614
  
  100.7639
  
  0.1630
- 16
  
  2024-11-19
  
  10924001537
  
  0.9695
  
  100.5077
  
  0.1314
  
  100.3763
  
  3.9454
  
  100.5196
  
  0.1433
  
  推荐
- 17
  
  2024-11-19
  
  10924001537
  
  2.9695
  
  100.7682
  
  0.1314
  
  100.6368
  
  4.1374
  
  100.7801
  
  0.1433
- 18
  
  2024-11-19
  
  10924001536
  
  1.9695
  
  99.8649
  
  0.1494
  
  99.7155
  
  5.1378
  
  99.8785
  
  0.1630
  
  推荐
- 19
  
  2024-11-19
  
  10924001536
  
  5.9695
  
  100.7503
  
  0.1494
  
  100.6009
  
  4.8614
  
  100.7639
  
  0.1630
- 20
  
  2024-11-19
  
  10924001529
  
  0.9863
  
  98.5979
  
  0.1272
  
  98.4706
  
  5.4977
  
  98.6085
  
  0.1378
  
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